1、负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划；
2、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告；
3、负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率；
4、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作；
5、负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询；
6、负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表；
7、负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警；
8、负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系；
9、负责资金管理档案的归档及文书处理工作；
10、按时完成领导交办的其他相关工作。

1、根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票；
2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作；
3、会计凭证的录入、整理、归档；
4、制作会计报表，数据统计与上报；
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
6、涉税事宜。